Какое кредитное плечо лучше выбрать

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Какое кредитное плечо лучше выбрать». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

12 добавочных оплачиваемых дней получают уборщицы таких медицинских учреждений. Длительность ежегодного отпуска у медицинских сестер зависит от того, в какой сфере медицины они работают. Врачи психиатрической помощи 35 дней у лечащих врачей и медсестер, ухаживающих за больными; 28 у главной медицинской сестры, 21 у сотрудников лаборатории, 14 у всех остальных медработников этой сферы.

Как правильно выбрать кредитное плечо

Как мы и обещали в прошлый раз, когда рассматривали причины просадки и способы выхода из нее, сегодня поговорим о кредитном плече.

Кредитное плечо — это финансовый рычаг, который позволяет трейдеру фактически оперировать большей суммой капитала, чем его собственные средства. Брокерская компания, предлагая кредитное плечо (леверидж), дает средства на открытие сделок пропорционально сумме депозита на счету трейдера.

Наиболее популярное кредитное плечо на Форекс — 1:100, хотя сейчас брокерские компании предоставляют возможность выбирать подходящий вам размер левериджа. Так, например, брокер Gerchik & Co дает возможность выбора плеча в соотношении от 1:5 до 1:100, а другие компании позволяют увеличивать его до 1:200, 1:500 и даже 1:1000.

Кредитное плечо на Форекс — что это

Размер стандартного лота на валютном рынке составляет 100 000 или 150 000 единиц базовой валюты, в зависимости от пары. Это значит, что для открытия сделки одним лотом по паре EUR/USD при цене 1,1805, необходимо потратить $118 050. Однако не у всех трейдеров есть возможность оперировать такими суммами.

Используя кредитное плечо 1:100, для сделки одним целым лотом необходимо затратить сумму в 100 раз меньшую. Но надо помнить, что, предоставляя кредит, брокер берет в залог $1180. Посмотрим на это с другой стороны. Если ваш торговый счет составляет, например, $10 000, используя кредитное плечо 1:100, вы можете совершать сделки на сумму в 100 раз больше, то есть $1 000 000.

Кредитное плечо на фондовом рынке

Кредитное плечо при торговле акциями тоже используется, но оно, в большинстве случаев, меньше, чем на Форекс, и представляет собой соотношение личных средств трейдера к размеру лота, которым он торгует. Размер кредитного плеча можно понять по сумме маржинального обеспечения, которое может быть разным для различных инструментов СПОТ или срочного рынка. Например, при маржинальном требовании 20 % кредитное плечо будет равно 1:5, то есть в залог брокер берет ⅕ часть от стоимости актива при заключении сделки.

Стоит отметить, что при торговле акциями на фондовом рынке «в кредит» у брокера можно брать и ценные бумаги (благодаря этому возможно открытие сделок на продажу).

Кредитное плечо: выгоды и риски

Мы разобрались с тем, что такое кредитное плечо. Его выгоды, казалось бы, очевидны, однако стоит помнить, что пропорционально с возможностью увеличить прибыль растут и риски. Ниже мы рассмотрим преимущества торговли с плечом, а также обстоятельства, которые необходимо учитывать, начиная маржинальную торговлю.

Кредитное плечо: чем оно выгодно трейдеру

Мы уже выяснили, что торговать целым лотом на валютном рынке очень дорого, поэтому не каждый трейдер может себе это позволить. Условия маржинальной торговли позволяют снизить необходимую сумму капитала для начинающих трейдеров. Например, если у вас есть начальный депозит в $1000, используя кредитное плечо 1:100, вы фактически можете заключать сделки на сумму $100 000, а это уже, согласитесь, куда большие возможности.

Кредитное плечо позволяет увеличить размер торгового лота. Например, если без использования маржинальных условий ваших денег на счете хватит на открытие сделки 0,01 частью лота, то при плече 1:100 вы можете открыть позицию размером в 1 лот. А это значит, что и прибыль в сделке будет в 100 раз больше. Таким образом, леверидж-торговля хороша для «разгона» небольших депозитов.

Чем больше сумма на вашем торговом счете, тем больше сделок вы можете открыть. А следовательно, вы можете диверсифицировать торговый портфель и увеличить вероятность прибыльных сделок.

Пользуясь кредитным плечом, вы фактически берете кредит у брокера. За пользование этими деньгами вы платите комиссию — спред. Также по открытым сделкам, которые переносятся через ночь, начисляется своп.

Если бы вы взяли такую же сумму в банке, это было бы гораздо дороже. К тому же все заемные средства необходимо было бы вернуть, заплатив процент, даже если бы вы ими не пользовались.

Риски кредитного плеча

Наряду с выгодами, у маржинальной торговли есть и «обратная сторона медали» — риски.

Кредитное плечо пропорционально увеличивает размеры лота, прибыли и убытка, если вы его получаете. При этом в расход идут ваши деньги, а не деньги брокера.

Увеличение риска — это способ быстро слить депозит. А с каждой убыточной сделкой у вас уменьшается сумма собственных средств, на которые вы можете открывать сделку. Это значит, что восстановить счет до первоначального уровня становится все сложнее. Если вы теряете половину торгового счета на одной-двух сделках с плечом, перед вами стоит задача заработать 100 % к оставшемуся депозиту, чтобы выйти в ноль.

Способ безопасно торговать, используя кредитное плечо, есть — это соблюдение правил мани-менеджмента. Расчет объема лота должен вестись в этом случае от риска. И чем меньший риск в процентах от депозита вы хотите заложить, тем меньший стоп-лосс в пунктах вы сможете выставить. А это сразу снижает количество потенциальных точек входа.

Торгуя без плеча, вы теоретически можете безболезненно увеличивать размер стоп-лосса и размер торгового лота. А вот даже небольшая ошибка в риск-менеджменте грозит потерями, которые будут расти пропорционально размеру кредитного плеча.

Риск- и мани-менеджмент — основы прибыльной торговли. Подробней узнать о них вы можете, пройдя обучение с ботом-наставником.

Выберите мессенджер и начните учиться прямо сейчас

Какое кредитное плечо лучше выбрать

Теперь вы знаете о выгодах и рисках кредитного плеча, и, взвесив все за и против, можете выбирать то, которое подойдет под ваши цели и размер депозита.

Если у вас небольшой счет и вы хотите его увеличить, кредитное плечо лучше брать больше. Но если вы новичок и у вас еще нет торговой стратегии, которая дает от 75 % прибыльных сделок, то плечо лучше брать как можно меньше.

Таким образом, трейдер сталкивается с необходимостью примирить между собой свои финансовые возможности (размер счета), цели по прибыли и готовность рисковать. В этом случае лучше искать золотую середину, помня, что выбор кредитного плеча — это только одна из составляющих успешного торгового результата, поэтому к задаче необходимо подойти комплексно.

Неопытным трейдерам лучше выбирать минимальное кредитное плечо, например 1:10. При этом начинать торговать на финансовых рынках лучше с $10 000. А что делать, если сумма для старта у вас небольшая и кредитного плеча 1:10 вам не хватит?

1. Не берите деньги в долг для того, чтобы увеличить депозит. Если выбирать между увеличением кредитного плеча и торговлей на заемные средства, первый вариант безопасней.

2. Решите, что для вас предпочтительней: высокий потенциал прибыли или минимальный риск. Исходя из этого, принимайте решение о том, каким будет ваше кредитное плечо. Помните, что чем оно выше, тем серьезнее ваши риски, но и потенциал прибыли больше.

3. Торгуйте по заранее протестированной торговой стратегии с положительным математическим ожиданием.

4. Тщательно соблюдайте правила мани-менеджмента. Рассчитывая объем входа в сделку, отталкивайтесь от риска в валюте депозита и учитывайте размер кредитного плеча.

Если вы уже опытный трейдер и ваша торговая стратегия показывает большой процент прибыльных сделок, вы вполне можете увеличить кредитное плечо для того, чтобы прибыль в валюте депозита была больше.

Можно ли изменить кредитное плечо в процессе торговли

Технические условия форекс-брокеров, в частности компании Gerchik & Co, позволяют изменять размер кредитного плеча на вашем счете. Сделать это можно в «Личном кабинете» самостоятельно. Если на счете нет выставленных ордеров и открытых сделок, плечо можно как уменьшать, так и увеличивать. При наличии открытых позиций кредитное плечо можно изменять только в большую сторону.

Когда стоит изменить кредитное плечо? Если на счете уже зафиксированы убытки, риски лучше уменьшить путем снижения кредитного плеча. Это позволит осторожно вернуть потери.

Кредитное плечо — отличная возможность зарабатывать больше при меньшем стартовом капитале. Однако, чтобы поставленные цели были достигнуты, трейдеру стоит грамотно использовать его.

А как грамотно анализировать убыточные сделки, мы расскажем в следующий раз.

Вы уже установили себе торговый терминал?

Если нет, сделайте это прямо сейчас!

Для закрепления прочитанного материала посмотрите видео здесь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Компания Gerchik & Co предупреждает: проведение торговых операций на
финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет
высокий уровень риска и может привести к получению убытков и потере
инвестиционных средств. Начиная торговлю,убедитесь что вы в полной
мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями
и опытом для торговли на Форексе.

УСЛОВИЯ ПЕРЕПЕЧАТКИ МАТЕРИАЛОВ
При полном или частичном использовании информации и материалов данного сайта, указание источника информации (ссылка на сайт gerchikco.com) является обязательным.

Компания Gerchik & Co LTD сертифицирована через сервис Verify My Trade и предоставляет ежемесячно 5000 сделок для сравнения со всеми базисными показателями других брокеров и поставщиков ликвидности. Результаты аудита доступны по ссылке.

Источник: https://gerchikco.com/blog/stati-dlya-treyderov/kak-pravilno-vybrat-kreditnoe-plecho

Глава 4. Какое кредитное плечо 1:1, 1:10 или 1:1000 выбрать трейдеру BTC

На стоимость пункта влияет только размер лота, но
никак не влияет кредитное плечо, которое даёт брокер

— Аксиома мани-менеджмента MasterForex-V

Перед тем как открыть счёт, необходимо выбрать кредитное плечо, с которым вам дальше работать на рынке:

• на криптобиржах кредитного плеча нет (оно «нулевое»), кроме некоторых криптобирж — таких, как BitMEX, предлагающая плечо 1:100;
• у брокеров Чикагской биржи от 1:1 до 1:50;
• у Форекс брокеров от 1:1 до 1:200 и 1:1000.

Что даёт кредитное плечо, или Как заработать в 100 раз больше, чем на криптобирже?

Кредитное плечо даёт возможность торговать большими суммами (лотами), чем позволяют ваши собственные финансы. Например, вы:

1. На криптобирже за 100 долларов своего капитала вы покупаете 0,01515 биткоина по цене 6600 USD/BTC, чтобы позже продать его на 600 пунктов выше по цене 7200 USD/BTC. Итог: вы честно заработали свои 6,9 доллара (минус спред биржи).
2. У брокеров Форекс при кредитном плече 1:100 на те же 100 долларов можно открыть аналогичную сделку на 1,66 лотов BTC × 600 пунктов профита × $6.9 за 1 пункт биткоина = 690 долларов минус спред брокера (т. е. ваша прибыль в 100 раз больше).

В этой точке остановитесь, глубоко вздохните, спокойно подумайте: если вы получаете доход в 600 долларов в месяц и случайно узнаёте, что за тот же труд в ДРУГОМ месте платят в 100 раз больше (ежемесячно 60 тысяч долларов), то у вас возник бы закономерный вопрос к работодателю (криптобирже): «Почему?». Вам моментально ответили бы так, как отвечают на форумах криптобирж: «Не вздумай у них даже пробовать! Это опасно!», «Не будь дураком (?), ты столько ТАМ не заработаешь, скорее проиграешься с ними, оставайся здесь, с нами», только «у нас все прозрачно и честно» и т. д. Вас бы удовлетворил бы подобный ответ?

Правильный вопрос: а если бы цена пошла против меня на те же 600 пунктов? Значит, нужно применить одну из трёх методик мани-менеджмента:

• Или «короткий stop» при поиске 1-й волны тренда Биллом Вильямсом.
• Или риск 2 процентами капитала по Ларри Уильямсу.
• Или по мани-менеджменту МФ, когда при кредитном плече нужно иметь сумму на депозите, которая выдержала бы не только 600, но и 3000-6000 пунктов просадки (не менее 31 тысячи долларов), чтобы торговать сразу 1,5 лотами на рынке, зарабатывая за несколько часов по 690 долларов и больше. Да, брокер будет временно «замораживать» на вашем счету лишь по 100 долларов за каждые 1,515 лота (без учёта спреда), но начать торговлю лучше со значительно меньшего лота.

Теперь понимаете, ЗАЧЕМ Ларри Уильямс торговал через брокера, увеличив свой капитал в 110 раз всего за год (кстати, даже с меньшим плечом, чем 1:100)? Без кредитного плеча прибыль от ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ торговли на рынке всегда значительно ниже.

Вы читали, что «кредитное плечо опасно и чем оно выше, тем быстрее сливается депозит»? А как тогда потеряли 0,583 трлн долларов всего за 3 месяца (январь — март 2018) инвесторы криптобирж при нулевом кредитном плече, когда капитализация криптовалют упала с 828 млрд до 245 млрд долларов? Подробнее внизу этой главы.

Нет, трейдеры у Форекс брокеров столько НИКОГДА не проигрывали с любым кредитным плечом не то что за квартал, а даже за десятилетие активной торговли на рынке.

Так может дело не в кредитном плече, а в чем-то ИНОМ, очень и очень важном, что умело скрыто от масс через «подмену понятий» и понятно лишь узкому кругу профессиональных трейдеров и инвесторов? Об этом и поговорим здесь и сейчас.

Подмена понятий: что общего между «рогами у мужчин» и «кредитным плечом»?

• «тургеневская девушка» вам трогательно рассказывает о «чистой любви на всю жизнь», а вы как «настоящий мужчина»: моментально приглашаете её «вечером на сеновал» (эпизод из фильма Марка Захарова «Формула любви»);
• вы говорите ей от чистого сердца о «её удивительной красоте», а она вам про тренинг, шопинг, макияж, косметику, пластическую хирургию, бриллианты и кабриолет, без которых «красоты не бывает».

Знакомы эти «подмены понятий»?

Идеальную форму манипулирования изобрели родоначальники подмены понятий — софисты, ещё в Древней Греции устами Эвбулида утверждавших: «Что ты не терял, то имеешь. Рога ты не терял? Значит, имеешь». Попробуете опровергнуть? Философам это не удалось (то ли логика подвела, то ли насмешливые взгляды дам, чьи оценки мужчин схожи, невзирая на время).

Как зарабатывают капиталы, обнаружив подмену понятий.

На фоне софистов современные манипуляторы подменой понятий выглядят не так импозантно:

• термин «нищета» исчез во всех странах и заменён на «население, чей доход ниже прожиточного минимума»;
• «рост экономики» превратился в «рост ВВП»;
• а печатание Нацбанками бумажных денег без увеличения золотовалютных резервов называется уже не преступлением, а просто «инфляцией».

Нет, абсурд начинается дальше: чем больше Нацбанк выпустит на рынок «пустых денег», тем сильнее может не упасть, а вырасти (!!) курс этой валюты. Как?! Просто: если при инфляции растёт процентная ставка ЦБ, то она вызывает приток капитала и укрепление национальной валюты. Бред? Нет, это реальности современного мира, построенного на подмене понятий, на которых стоит зарабатывать деньги.

Теория рефлексивности, или Как Сорос инвестирует, обнаружив подмену понятий? Законы экономики невозможно обмануть повышением процентной ставки и временным притоком капитала в страну. Да, курс нацвалюты сначала вырастет (на притоке инвестиций), а затем мощно рухнет на оттоке капитала при возврате кредитов. Теория рефлексивности Сороса и построена на понимании этих, в общем-то, простых правил:

• вкладываем деньги вместе с притоком капитала в проблемное государство;
• позволяем прибыли течь по новому бычьему тренду;
• забираем инвестицию НАКАНУНЕ отдачи страной кредитов и выплаты ею долгов. В этом реальный фундаментальный анализ рынка, а не в новостях «лучше» или «хуже» прогноза.

Кстати, кто всегда оказывается виноват в крахе финансовых рынков? Конечно же, Сорос (успел вывести свои капиталы, да ещё с прибылью!). А как же пенсионеры, бюджетники, вся социальная сфера? — одинаково искренне возмущаются в один голос политики и СМИ разных стран. Виноватыми объявляются и другие трейдеры — валютные спекулянты, но никто не пишет об истинных виновниках финансовых катаклизмов. Это тоже профессиональная подмена понятий.

Теперь, поняв суть подмены понятий, разберёмся, как в среде трейдеров и аналитиков «случайно» перепутали кредитное плечо и мани-менеджмент и какая красивая ловушка для новичков из этого получилась.

Да, ловушка красивая потому, что потери инвесторов криптобирж за 3 месяца 2018 г. оказались БОЛЬШЕ, чем их заработок за 7 предыдущих лет роста биткоина при НУЛЕВОМ кредитном плече криптобирж. Да, об этом никто не писал, но мы с вами можем подсчитать это и сами.

Подмена понятий: кто ВСЕГДА виновен в потере депозита — мани-менеджмент или кредитное плечо?

Убираем подмену понятий: мани-менеджмент и кредитное плечо — РАЗНЫЕ вещи:

1. Кредитное плечо (маржинальная торговля), — это система, позволяющая трейдеру заключать через брокера сделки на рынке на суммы, превышающие его собственный капитал. То есть, иметь возможность открыть сделку на 1 лот (1 пункт рынка = 10 долларов) не только имея 100 тысяч долларов (плечо 1:1), но и 10 тысяч долларов (кредитное плечо 1:10) или 1 тысячу долларов (плечо 1:100):
   • Понятно, что с увеличением кредитного плеча в 100-200 раз во столько же раз увеличивается и сумма заработанных средств, и риски потерь возрастают.
   • Понятно, что только безумец будет торговать 1 лотом при депозите в 1 тысячу долларов, но. есть же лоты 0.1 (т. е. в 10 раз меньше), 0.01 (в 100 раз меньше) и т. д. Зачем? Затем, что крупная прибыль, по словам миллиардера Онассиса, бывает лишь там, где её видят (примечание МФ: через подмену понятий) лишь единицы.
2. Мани-менеджмент — это наука управления потоками капиталов.

Соответственно, кредитное плечо — лишь маленькая (малюсенькая) ЧАСТЬ науки под названием мани-менеджмент. С любым кредитным плечом (1:10 и даже 1:1000) вы никогда не проиграете свой депозит, если чётко будете придерживаться одной из трёх методик ММ, описанных в предыдущей главе этой книги:

Тогда как может разорить ваш депозит ЛЮБОЕ кредитное плечо, если вы применяете одну из этих трёх методик мани-менеджмента? Никак. Даже если кредитное плечо будет 1:1000 (такое даёт NordFX для криптовалют, 1:100 у Альпари) или 1:100000 (такое пока никто не даёт). Разоряет депозит не кредитное плечо, а ТОЛЬКО нарушение мани-менеджмента, особенно при работе против текущего тренда.

Удивлены? Тогда идём далее, чтобы «пазлы окончательно сложились у вас», а изречение тех, кто считает, что «чем выше кредитное плечо, тем быстрее вы потеряете счёт», вызывало у вас улыбку и вы понимали, как заработать на кредитном плече.

Почему на стоимость пункта влияет только размер лота, но никак не влияет кредитное плечо, которое выбрано вами у брокера.

Эти слова я неслучайно взял в эпиграф и в название темы. Это аксиома мани-менеджмента MasterForex-V, знают которую лишь немногие успешные трейдеры в мире.

Посторонним серьёзным трейдерам, попавшим в ловушку заблуждений о «виновности кредитного плеча», я обычно задаю вопрос — задачку уровня 2-го класса средней школы: если на двух депозитах по 50 тысяч долларов с разным плечом (1:2 и 1:1000) открыто по одинаковой цене по 1 ордеру на buy по цене 6920 USD/BTC, то в чём будет разница по эквити между двумя депозитами?

Подсказка-ответ: разницы НЕТ! Счета останутся ОДИНАКОВЫМИ как по фиксируемой прибыли, так и по просадке, так и по убыткам по стопу, если они выставлены на одном уровне.

Чтобы не быть голословным, посмотрите скрины двух депозитов с открытой сделкой одинакового объёма (0,2 лота) на buy по USD/BTC по цене 6920 при разном кредитном плече (1:1000 и 1:3).

Открытый ордер 0,2 лота по BTC в NordFX с кредитным плечом 1:1000

Ордер с тем же объёмом 0,2 лота по BTC, открытый в то же время в Дукаскопи с кредитным плечом 1:3

Разница между счетами с кредитным плечом 1:3 и 1:1000 лишь во ВРЕМЕННОМ залоге, который берёт брокер при КАЖДОМ открытии ордера. Так, если (а) при кредитном плече 1:1000 за открытый ордер в 0,2 лота USD/BTC брокер заблокирует у вас всего 1,38 доллара, то (б) при кредитном плече 1:3 блокируется 487,27 доллара, или в 333 раза больше (Примечание № 1: на самом деле разница в кредитном плече оказалась в 352 раза, возможно, из-за большего спреда швейцарского брокера-банка).

Баланс на счетах одинаковый (по 10000 долларов), эквити (текущие доступные средства) разные, т. к. состоят из трёх компонентов:

1. баланс (10000 долларов);
2. приплюсовывается прибыль (83 доллара в NordFX и 59 долларов в Дукаскопи) по открытым сделкам;
3. минус маржа — ваш временный залог (1,38 или 487 долларов соответственно).

Как только сделки будут закрыты на обоих счетах, баланс уравняется с добавлением заработанной прибыли от данной сделки.

Примечание № 2: разница на графиках, есть ещё и по ТЕКУЩЕЙ прибыли (83 и 59 долларов соответственно), оказалась выше у NordFX из-за меньшего спреда, но связана она не с кредитным плечом, а с разницей котировок (предложений по ask) в одно и то же время на рынке у разных брокеров.

Можно ли верить мне на слово, что при одинаковом лоте и разном кредитном плече прибыль и убыток будут ВСЕГДА одинаковыми? Своим ученикам рекомендую не верить никому. Никогда, в т. ч. и мне, и преподавателям Академии МФ, обязательно проверяя на демо-счёте все то, что получено в виде новой информации, не учтённой рынком.

В данном случае поступите аналогично: откройте ДЕМОсчета у трёх брокеров с разным кредитным плечом по биткоину (1:1, 1:100, 1:1000), и вы убедитесь сами. Только тогда это станет ВАШИМИ (а не только моими) знаниями и убеждениями, которые позволят вам зарабатывать профит на рынке.

Недаром древние повторяли: «Каждому человеку судьбу создают его работа и нравы»

Почему при нарушении мани-менеджмента при кредитном плече 1:3 вы проиграете депозит быстрее, чем при 1:1000?

Добьём сторонников малого кредитного плеча окончательно? Правда ведь в том, что при одинаковом лоте открытых ордеров на равнозначных депозитах, нарушивших мани-менеджмент Ларри Вильямса, Билла Уильямса или МФ, первым проиграется тот, у кого. меньше кредитное плечо.

Считайте сами. Если на депозите 10 тысяч долларов открыта сделка на buy по биткоину 1 лотом (как показано выше у NordFX и Дукаскопи), то:

1. Залог за 1 лот составит 6,9 доллара при плече 1:1000 и 2300 долларов при кредитном плече 1:3.
2. Когда сработает Margin Call (принудительное закрытие вашей убыточной сделки брокером)? Когда у вас исчезнет свободная маржа (ваш залог) и вы начнёте тратить деньги своего брокера. В итоге как только на счету останется 2299 долларов, брокер закроет вашу сделку в убыток на счету с кредитным плечом 1:3, в то время как первый счёт будет ещё торговать с 23-процентным запасом прочности по депозиту.

Запомните: первым потеряет свой депозит тот трейдер, у которого меньше кредитное плечо при РАВЕНСТВЕ открытых на рынке лотов.

Как скрывается правда о потере 583 млрд долларов на криптобиржах при нулевом кредитном плече за 1-й квартал 2018 года?

Куда делись более чем 0,5 трлн долларов? Инвесторы их вывели или потеряли? За 1-й квартал 2018 г. капитализация криптовалют на криптобиржах упала с 828 млрд до 245 млрд долларов. Интересна трактовка данного факта финансовыми аналитиками и крупными СМИ мира. С их слов, капитализация упала, т. к.:

1. Инвесторы вывели деньги с криптобирж, писали одни (согласитесь, в понимании обывателя термин «вывели деньги», означает их перевод с торгового счёта на криптобирже на свою карточку или банковский счёт. То есть инвесторы сохранили свои капиталы, но увели их из рискованных инвестиций).
2. Инвесторы потеряли эти деньги, говорили другие.

Кто из них прав, а кто применил подмену понятий? Вопрос непраздный, т. к. подъёмы и падения биткоина и альткоинов будут повторяться не раз, как и будет повторяться трактовка событий со стороны СМИ. Кто соврал, а кто сказал правду?

Капитализация означает вложение реальных денег в конкретный финансовый инструмент. В данном случае 828 млрд долларов были вложены в биткоины и алькоины более чем на 300 криптобиржах мира в начале января 2018 г.. Биткоин и алькоины:

1. 7 лет до января 2018 г. росли в цене, т. к. был ПРИТОК капитала ИЗВНЕ, и новые и старые покупатели были согласны покупать BTC и альткоины по всевозрастающей цене, т. е. спрос на них превышал предложение. Цена на бирже растёт, пока по возрастающей цене есть покупатели. Например:
   • Вы вложили 1 млн долларов в криптобиржу, сразу купив на всю сумму биткоины по текущему курсу, который моментально вырос в цене на 0,058 доллара за 1 «монету» (1 млн долларов разделить на число 16 974 762 — это BTC в обращении);
   • Соответственно, на 1 млн долларов вырастет в тот день капитализация биткоина и всех криптовалют (важное условие: если деньги не заведены и вне, а биткоины куплены за эфиры, то капитализация всех криптовалют останется прежней, просто перекладываются деньги из одного кармана в другой, но курс ETH/BTC вырастет);

Что такое капитализация в 828 млрд долларов? Это сумма РЕАЛЬНЫХ денег, которые инвесторы ввели на криптобиржи и за которые были куплены биткоины, эфиры и сотни других токенов на криптобиржах.

Куда делись 0,583 трлн долларов? Одни инвесторы их потеряли, другие инвесторы сыграли на ПОНИЖЕНИЕ и скупали биткоины по цене в 3 раза дешевле. Зачем? Как зачем? Чтобы продать позже намного дороже, зарабатывая на рынке в ОБЕ стороны движения биткоина.

1. что тренды BTC должны измениться (и они изменились!) с выходом в декабре 2017 г. на американские биржи и ТЕПЕРЬ будут схожи с трендами остальных фьючерсов и акций на этих биржах;
2. и показано на графиках акций Яндекса, Facebook, Twitter и других крупнейших компаний, как двигаются финансовые инструменты, котируемые на американских биржах, и как маркетмейкеры зарабатывают в ОБЕ стороны рынка.

Биткоин идёт тем же путём.

Примечание: повторяю, я бы не советовал новичкам работать в ОБЕ стороны, как делают крупные игроки. Если вы видите, что кто-то обрушил рынок криптовалют, дождитесь окончания падения и при образовании новой бычьей волны тренда снова откройте buy.

Кто заработал эти 0,583 трлн долларов всего за 3 месяца?

На бирже деньги не исчезают: потери одних равны заработку других (за минусом биржевых комиссионных). Кто эти величайшие инвесторы, лично я не знаю и знать ни хочу. Их обычно скромно называют «крупными игроками на рынке». Наша с вами задача работать по тому же самому тренду, по которому открывают сделки ОНИ, соблюдая свой мани-менеджмент.

Кстати, вы где-нибудь читали о том, что кто-то заработал 0,583 трлн долларов всего за 3 месяца? Уверен, что нет. Ни Блумберг не пишет, ни Рейтер, ни остальные серьёзные СМИ с самой быстрой, точной и достоверной информацией о рынке криптовалют. Это тоже подмена понятий.

Уроки парадокса: как кредитное плечо. помогает сохранить депозит.

Почему астрономический проигрыш 0,583 трлн долларов за 3 месяца стал возможен при отсутствии кредитного плеча и его нельзя повторить с кредитным плечом по криптовалютам?

Среди множества причин (непрофессионализм первых инвесторов криптовалют, паника среди них и т. д.) выделим ключевые, касающиеся кредитного плеча:

Отсутствие кредитного плеча парализует ваш депозит на криптобирже при малейшей просадке, т. к. замораживаются ВСЕ вложенные средств.

Например, у вас открыт счёт на 40 тысяч долларов на криптобирже и вы купили при падении 3 биткоина — по цене 16 тысяч, 11 тысяч и 9 тысяч долларов. (итого на 36 тысяч долларов), оставив для резерва ещё 4 тысяч долларов:

• Цена упала до 6.5 тысяч долларов за 1 биткоин. На вашем счету 19,5 тысяч долларов стоят биткоины + 4 тысяч долларов резерв в долларах США. Вам остаётся только ЖДАТЬ цены 12 тысяч долларов за биткоин, чтобы выйти в ноль. Ах, да, вы не о нуле мечтали, когда вкладывали 40 тысяч долларов, а о вилле на берегу Средиземного моря.
• Понятно, что бо́льшая часть инвесторов не стала ничего ожидать, зафиксировала убытки и ушла с криптобиржи, выводя остаток средств (23.5 тысячи из 40 тысяч долларов).

При наличии кредитного плеча заморожена брокером была бы значительно меньшая сумма (при плече 1:1000 залог у брокера составил бы всего 20,7 — да, всего 20 долларов = 6,9 доллара × 3 лота) и вы имели бы огромный РЕЗЕРВ, чтобы:

• КРАТКОсрочно пипсовать во флете, зарабатывая прибыль;
• СРЕДНЕсрочно открыть ещё 1-2 лота на buy по цене 6500/6900 долларов и т. д.

В этом преимущество кредитного плеча, о котором снова-таки молчат и Рейтер, и Блумберг, и тысячи иных СМИ, скрыто рекламируя одни криптобиржи. И это тоже подмена понятий.

С каким кредитным плечом торгую я и мои ученики?

Когда я открывал торговые счета (себе как трейдеру, затем ученикам как инвестор) кредитное плечо было 1:100, затем 1:200. Ставил максимальное. Результаты видны на бесплатном автокопировании. Практика — единственный критерий истины, несколько лет торговли являются неоспоримым доказательством того, что можно успешно торговать, в 4-5 раз увеличивая инвестиционный капитал за несколько лет, при нулевом риске мани-менеджмента МФ и кредитном плече 1:100 или 1:200.

Открою ли следующий счёт с кредитным плечом 1:1000 или выше? Открою. Возможностей больше, риски по мани-менеджменту те же.

Кредитное плечо — это ПРАВО, но не обязанность трейдера торговать большим числом лотов. Самое оптимальное решение, когда вы при кредитном плече 1:200 или даже 1:1000 торгуете так, как будто у вас плечо 1:15 или 1:20. Да, при максимальном кредитном плече брокер РАЗРЕШАЕТ вам открыть сделки ещё и ещё, но не заставляет ведь никого.

С чем можно сравнить кредитное плечо по аналогии? С услугами platinum card, когда банк тебя страхует, открывая бесплатную кредитную линию на крупную сумму. Адекватный человек её использует редко или не использует вообще, но знает, что она есть.

При моём мани-менеджменте средняя нагрузка на депозит составляет 5-20 процентов (т. е. я мог бы обходиться с кредитным плечом 1:5 или 1:20), но, кому и когда мешает на рынке запас прочности, который предоставляет тебе брокер? Я знаю, что при просадке в 30 или 40 процентов мои ордера не будут закрыты в убыток.

В каких ситуациях большее плече выгоднее, чем меньшее? При работе со многими валютными парами на среднесрочке или долгосрочке. не все же пары разворачиваются в один день. сегодня вошли в одну сделку. через 2 дня вошли по другой паре (но при этом первая уже переведена в б/у, соответственно риск остался тот же). и так можно наращивать дальше, сохраняя риск на одном и том же уровне, независимо от размера плеча. Согласитесь, при меньшем кредитном плече подобное невозможно, подсказывают опытные трейдеры Академии МФ.

С каким кредитным плечом открывать депозит вам? Решать только вам, а мне будет интересно увидеть ваше мнение в комментариях внизу данной главы.

Кто вы — «хищники» или «дичь» на рынке криптовалют?

Любая биржа — это замкнутый круг (резервация) в рамках которого прибыль одних — это ВСЕГДА убыток других (за вычетом комиссии биржи). В этой резервации вы «дичь» или «хищник»? Как их отличить между собой?

• Хищник всегда видит дичь и живёт лишь за счёт её уничтожения. Вы, когда открываете ордер по BTC, вы видите дичь (жертв, депозиты которых другие хищники уже повели на убой, например, через 5-ю подволну)? Не видите? Значит вы дичь.
• Вы учитесь каждый день у других хищников резервации? Имеете хотя бы ОДНО преимущество перед ними (перед CME Group Inc. — владельцем Чикагской биржи, перед Соросом, Ларри Уильямсом и др.)? Вы знаете и владеете чем-то, что им неизвестно? Как вы собираетесь вырывать из их цепких лап часть добычи?
• Вы готовы работать в команде, чтобы ВМЕСТЕ рвать эту дичь, понимая, что её хватит на всех? Ну-ну, про волков-одиночек мне рассказывали лет 15 назад, когда зарождалась Академия MasterForex-V, и эти одиночки выживали от силы год-два.

Вспоминаю разговор с одним из своих бывших учеников. Проучился полгода в Академии, ушёл в «одиночное плавание на финансовых рынках», через год ушёл на госслужбу. Через 10 лет разговорились по скайпу — и я услышал, что он мне «благодарен и за понимание рынков и за остальную науку». «Какую?» — уточнил я. «За науку о хищниках и их дичи, — ответил он. Резервации разные, а волчьи законы одни».

Теперь честно ответьте себе, а не мне: вы дичь или хищник на рынке криптовалют? Если осознали проблему, то шансы есть.

Все остальное объясню в главе «Практическая психология трейдинга криптовалютами».

Что меняется для трейдера BTC после понимания роли кредитного плеча?

Поняли зачем подробно объяснял о кредитном плече? Если да, у вас уже есть навыки хищника. Только он понимает, что ТАМ где массовый обман (как о кредитном плече) — там загон для многочисленной дичи, которой не нужно знать то, что мы рассмотрим в следующей главе, а именно, что:

1. Есть не один, а целых ТРИ механизма торговли BTC и алькоинами — криптобиржа, CME и брокеры форекс. Это РАЗНЫЕ инструменты и каждый имеет свои «жирные плюсы» и «огромные минусы», а высокое кредитное плечо у двух последних даёт профессионалам громаднейший профит (при соблюдении мани-менеджмента) или убыток.
2. В любом проигрыше депозита на рынке криптовалют виноваты лишь ВЫи только ВЫ (нарушением мани-менеджмента), а не брокеры форекс или CME со своим «чудовищным кредитным плечом».

Сами ответьте на вопрос: кому и зачем выгодно распространять откровенный бред среди новичков криптобирж, что «кредитное плечо является причиной проигрышей депозита»? Травоядной дичи всегда дают простые объяснения, так как ум и умение быстро анализировать — это первые признаки хищника.

Потери на криптобиржах при нулевом кредитном плече несоизмеримо БОЛЬШЕ, чем с использованием кредитного плеча брокерами форекса или CME. Почему? Массовое нарушение мани-менеджмента и незнание технического анализа толпами «инвесторов криптобирж», удачно поймавшими мощный тренд биткоина в 2014-2017 гг., закономерно потеряли средства, как только на рынок криптовалют вышли крупные игроки.

В любом трейдеровском сообществе вы сразу отличите профи от дилетанта по его отношению к кредитному плечу. На общение с дилетантами время не тратьте: дичь не способна научить хищника жить. Дичь — это пища, а не кладезь знаний о рынке.

Если с тезисами согласны, следующая глава: «Где выгоднее торговать биткоином: на криптобирже, на CME или у брокеров форекс?» с плюсами и минусами каждого из озвученных вариантов.

Источник: https://www.masterforex-v.org/mf_books/book5/mani-mjenjedzhmjent-kriptovaljut/glava-4-kakoje-krjeditnoje-pljecho-1-1-1-10-ili-1-1000-vybrat_-trjejdjeru-btc.html

Какое кредитное плечо выбрать

Какое кредитное плечо выбрать – интерес многих новичков – трейдеров. Представляет собой определенное количество кредитных средств, выдаваемых брокером. Это дает возможность заключать сделки на продажу/покупку валютных пар и осуществлять торговлю большими суммами, превышающими уровень депозиты. Размер кредитного плеча может варьироваться.

Какое кредитное плечо выбрать

Существует несколько вариантов кредитного плеча для новичков-трейдеров:

• Показатели для фондового рынка.– 1:10, 1:2, 1:1
• Показатели для Форекса – 1:100, 1:1000, 1:50, 1:200, 1:100

Расчет кредита осуществляется посредством умножения размера кредитного плеча на уровень депозита

Основные цели использования

Прибыль или потеря финансовых средств происходит из-за изменения цены после торговой операции на валютном рынке. Один пипс – это финансовая составляющая, характеризующая смену котировку валют в десятитысячном эквиваленте.

Какое лучше выбрать кредитное плечо зависит от торговой стратегии трейдера. Финансовые средства будут возвращены брокеру после закрытия торговой позиции вне зависимости от прибыльности или убытка торговой сделки.

Закрытие позиции брокером осуществляется по мере приближения к зоне риска потери депозита трейдера. При сотрудничестве с брокером, трейдер несет ответственность за сохранность уровня своего депозита вне зависимости от общей суммы торговой сделки. В противном случае остается долг перед брокером.

Какое кредитное плечо выбрать новичку

Как выбрать кредитное плечо зависит от многих факторов. Чтобы осуществлять операции на валютном рынке с небольшими суммами депозита, трейдеру необходимо взять кредит на большую сумму. В противном случае, доход от прибыльной сделки составит небольшую сумму (как пример, центовые счета). Такая стратегия ведет к повышенному риску – высокая чувствительность к перепадам курса и ценовой политики валютных пар. Неблагоприятное поведение трейдера может привести к закрытию сделки брокером. Совет – анализ состояния рынка и определение оптимального размера стоп лосса.

Виды кредитного плеча

Какое плечо выбрать новичку-трейдеру помогут следующие факторы:

• Оптимальное плечо для работы на Форекс. Пропорция работы трейдеров с данным значением – 1:100. Фактор отличается повышенным риском, но приносит весомую прибыль. Возможность противостоять обратной направленности тренда. Составляет 1% от общего объема сделки.
• Маленькое плечо форекс. Основное использование – работа с крупными объемами депозитов (сумма – несколько тысяч долларов). Рекомендуемый уровень используемого кредитного плеча – 1:1, 1:10, 1:50. Процедура помогает расширить возможности трейдера, увеличить варианты маневров, защитить собственный депозит от убытков вне зависимости от изменения курса цены.

Как выбрать необходимые торговые условия

Какое выбрать кредитное плечо на Форекс поможет консультация выбранного брокера. Следует учитывать максимальное значение кредита и перспективы, предлагаемые дилинговым центром. Престижная компания предложит соотношения 100:1 или 500:1.

Перед тем, как выбрать кредитное плечо на Форекс, трейдеру следует поработать с минимальными уровнями депозита – гарантия быстрого освоения финансового рынка и анализ поведения цены валютных пар. Оптимальные значения кредита – 100:1

Нюансы работы с кредитным плечом

Чтобы увеличить прибыль после торговой сделки, следует грамотно отнестись к существующему капиталу и не пользоваться максимальным значением кредитного плеча – чревато сокращением капиталом до нулевой отметки. Работа со стандартным лотом и утеря нескольких десятков пипсов может сократить уровень депозита более, чем вполовину. Управление капиталом начинающего трейдера и применение кредитного плеча не допустят больших убытков (уничтожения депозита). Причина – при совершении торговой операции, брокерская компания допускает риск в размере двух процентов от общего размера депозита. Рассчитать размер кредитного плеча для любых условий валютного рынка (включая совершение торговых операций), трейдеру необходимо разделить объем сделки на сумму депозита.

Источник: https://traderhelp.info/forex/kakoe-kreditnoe-plecho-vybrat/

Кредитное плечо форекс – какое выбрать? На что влияет? Какое лучше?

Брать беспроцентный кредит и получать кредитное плечо – это почти одно и то же. Чтобы в этом убедиться написана эта статья, в ней мы разберем, что это за явление кредитное плечо, и какое кредитное плечо выбрать новичку. Для начала вам нужно прочитать статью про кредитное плечо на Форекс, там рассмотрены базовые понятия.

Кредитное плечо – это некоторое количество средств, которые вы получаете от брокера, и они помогают трейдерам, торговать большими суммами. Эти величины могут превышать наш депозит. Кредитное плечо может быть разным.

Допустим, наш депозит составляет 10000 долларов. Один лот на паре доллар-франк составляет 100000 базовой валюты. Для открытия сделки объемом один лот, когда кредитное плечо 1:100 с нашего счета будет удержана 1000 долларов, а тех денег, которых не хватает для открытия сделки – это 99 000 долларов предоставит брокер.

Если мы используем плечо 1:1000, то размер средств трейдера, которые должны быть задействованы в марже будет ещё меньше.

Простой вывод, максимальное кредитное плечо – панацея для небольших депозитов и выгодной торговли на них.

Как брокер защищает себя от лишних потерь, и какая выгода для него предоставлять такое плечо

Как брокер защищает себя, когда предоставляет нам плечо, ведь, делая так, он рискует и своими средствами. Брокер ограничивает убыток трейдера суммой, которая размещена на счету у брокера.

Выгода же брокера в том, что каждый раз, когда мы открываем сделку, наш партнер – брокер получает прибыль в виде спрэда и различных комиссий.

Например, одноразовые комиссии практикуются у некоторых брокеров на NDD счетах. В результате брокер зарабатывает от того, что трейдер открывает и закрывает позиции. Больший размер лота – приравнивается к большему доходу брокера.

Рассмотрим кредитное плечо с точки зрения маржи

На что влияет кредитное плечо. Для ответа на это вопрос нужно вспомнить о таком понятии, как маржа. Открывая сделку, мы замораживаем у себя на счету под присмотром брокера маржинальный залог, который напрямую зависит от размеров кредитного плеча. Причем, величина залога зависит от размеров плеча прямо пропорционально. Объясняется это просто.

Допустим, мы решили купить 0,01 лота пары доллар франк. Тогда стоимость контракта в 100 000 долларов и 0,01 лотом будет равна 0,91805*100 000 *0,01=918,05 франков. Так как наше плечо может быть от 1:50 до 1:1000, то в данном случае возможны варианты: 918,05/50=18,361 франков 918,05/100=9,1805 франков 918,05/200=4,59025 франков 918,05/500=1,8361 франков 918,05/1000=0,91815 франков. В долларовом эквиваленте это будет:

Эта таблица наглядно демонстрирует, что чем больше плечо, тем меньше залога понадобится для обеспечения сделки. А значит и риск по сделке будет минимальным. Существует множество различных способов расчета залоговой маржи, в них часто участвуют другие множители, делители, но, в основном – это всегда единичный лот, объем, плечо и другие множители, которые нужны, чтобы вычислить нужные нам суммы.

Источник: https://webmastermaksim.ru/foreks-dlya-nachinayushhix/kakoe-kreditnoe-plecho-vybrat.html

Похожие записи:

• Компенсации В Детских Садах 2020
• Продажа части земельного участка находящегося в собственности
• При Какой Сумме Задолженности По Квартплате Устанавливается Заглушка